關(guān)于做好未結(jié)清紙票清理工作的通知

各金融機構(gòu)：

近期，上海票據(jù)交易所在日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)部分金融機構(gòu)承兌登記的紙質(zhì)票據(jù)在中國票據(jù)交易系統(tǒng)中存在到期未結(jié)清問題，給數(shù)據(jù)統(tǒng)計的準(zhǔn)確性

帶來極大影響，為嚴肅紙質(zhì)票據(jù)相關(guān)登記操作，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、理范圍

（一）各機構(gòu)及分支在中國票據(jù)交易系統(tǒng)已承兌登記的全部應(yīng)結(jié)清未結(jié)清紙質(zhì)銀行承兌匯票、紙質(zhì)商業(yè)承兌匯票。

（二）票交所已對相關(guān)未結(jié)清紙質(zhì)票據(jù)進行了初步梳理，已直連接入的機構(gòu)可通過SFTP下載相關(guān)數(shù)據(jù)，具體獲取方式將在數(shù)據(jù)下發(fā)后通過場務(wù)

公告通知各金融機構(gòu)。若機構(gòu)未通過直連方式接入新系統(tǒng)，可聯(lián)系票交所獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。

二、工作要求

（一）各機構(gòu)應(yīng)高度重視未結(jié)清紙質(zhì)票據(jù)清理工作，票據(jù)業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、結(jié)算運營以及技術(shù)開發(fā)等負責(zé)部門應(yīng)緊密配合，明確責(zé)任部門，

落實排查要求，第一時間開展全面排查清理。

（二）針對未貼現(xiàn)票據(jù)，機構(gòu)如發(fā)現(xiàn)未結(jié)清登記票據(jù)已線下兌付相關(guān)票據(jù)資金的，應(yīng)通過直連報文（結(jié)清信息登記申請報文(NCP006)或客戶端（紙票登記-承兌-結(jié)清登記-結(jié)清登記）進行結(jié)清登記；針對已貼現(xiàn)票據(jù)，如需持票人配合的，機構(gòu)應(yīng)聯(lián)系持票人在系統(tǒng)中進行操作結(jié)清。如因系統(tǒng)原因無法自行結(jié)清的，可向票交所申請協(xié)助。

（三）各金融機構(gòu)應(yīng)在不晚于2025年3月31日前完成相關(guān)清理工作，在清理中如發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險隱患的，應(yīng)及時整改，并反饋上海票據(jù)交易所。

（四）票交所將對未結(jié)清紙質(zhì)票據(jù)清理情況進行跟進，并對開展清理工作不力的問題機構(gòu)采取通報、約談等措施。

聯(lián)系電話：021-23139999

上海票據(jù)交易所股份有限公司

2024年12月9日

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